股票組合
報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） | 當前價格 | 實時漲幅（%） |
|---|
| 00941 | 中國移動有限公司 | 435,000 | 26,381,964.83 | 6.20 | -- | -- |
| 00019 | 太古股份有限公司A | 345,000 | 20,141,727.9 | 4.73 | -- | -- |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 2,252,000 | 17,700,243.7 | 4.16 | -- | -- |
| 01088 | 中國神華能源股份有限公司 | 613,000 | 17,088,240.86 | 4.02 | -- | -- |
| 00939 | 中國建設銀行股份有限公司 | 4,000,000 | 17,115,664 | 4.02 | -- | -- |
| 00857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,800,000 | 16,981,494.6 | 3.99 | -- | -- |
| 01038 | 長江基建集團有限公司 | 406,500 | 16,877,875.94 | 3.97 | -- | -- |
| 00728 | 中國電信股份有限公司 | 4,258,000 | 16,173,776.68 | 3.80 | -- | -- |
| 00006 | 電能實業有限公司 | 373,000 | 15,486,956.27 | 3.64 | -- | -- |
| 09901 | 新東方教育科技(集團)有限公司 | 247,800 | 15,309,426.58 | 3.60 | -- | -- |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中國移動有限公司 | 435,000 | 30,570,216.6 | 7.27 |
| 00857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,600,000 | 18,746,447.2 | 4.46 |
| 03988 | 中國銀行股份有限公司 | 5,000,000 | 17,569,090 | 4.18 |
| 02386 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 3,255,500 | 16,044,640.6 | 3.82 |
| 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 690,000 | 14,106,382.08 | 3.35 |
| 00728 | 中國電信股份有限公司 | 3,308,000 | 13,978,643.39 | 3.32 |
| 01088 | 中國神華能源股份有限公司 | 413,000 | 13,550,879.4 | 3.22 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 1,472,000 | 12,561,397.38 | 2.99 |
| 01038 | 長江基建集團有限公司 | 306,500 | 12,336,376.12 | 2.93 |
| 01072 | 東方電氣股份有限公司 | 1,032,600 | 11,723,871.1 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 74,171 | 38,684,777.33 | 6.66 |
| 00168 | 青島啤酒 | 486,000 | 36,461,001.58 | 6.28 |
| 00700 | 騰訊控股 | 87,000 | 29,382,786.49 | 5.06 |
| 02669 | 中海物業 | 3,210,000 | 26,948,533.9 | 4.64 |
| 02155 | 森松國際 | 3,050,000 | 24,937,804.67 | 4.30 |
| EDU | 新東方教育科技(集團)有限公司 | 89,046 | 23,625,358.54 | 4.07 |
| 00123 | 越秀地產 | 1,602,000 | 16,604,496.75 | 2.86 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,297,400 | 14,401,397.92 | 2.48 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 3,244,000 | 13,034,819.88 | 2.25 |
| MOMO | 摯文集團 | 202,011 | 12,632,246.8 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 119,000 | 36,381,699.59 | 6.88 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 837,100 | 20,683,957.47 | 3.91 |
| 02155 | 森松國際 | 3,047,000 | 18,063,625.78 | 3.41 |
| 00941 | 中國移動 | 280,000 | 16,534,789.32 | 3.12 |
| 03988 | 中國銀行 | 5,200,000 | 15,054,089.44 | 2.85 |
| 00168 | 青島啤酒 | 208,000 | 13,654,155.01 | 2.58 |
| 02328 | 中國財險 | 1,700,000 | 13,651,757.86 | 2.58 |
| 00939 | 中國建設銀行 | 2,900,000 | 13,555,871.94 | 2.56 |
| 00836 | 華潤電力 | 826,000 | 13,479,532 | 2.55 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,297,400 | 11,985,692.06 | 2.27 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 104,000 | 29,221,743.82 | 6.31 |
| 00941 | 中國移動 | 330,000 | 19,895,136.03 | 4.29 |
| 02155 | 森松國際 | 3,047,000 | 16,021,186.64 | 3.46 |
| 00762 | 中國聯通 | 3,062,000 | 15,959,567.78 | 3.45 |
| 00019 | 太古股份公司A | 327,500 | 15,882,684.15 | 3.43 |
| 01072 | 東方電氣 | 1,424,800 | 11,374,721.25 | 2.46 |
| 03988 | 中國銀行 | 4,500,000 | 11,314,377.9 | 2.44 |
| 01398 | 中國工商銀行 | 3,100,000 | 10,724,341.81 | 2.32 |
| 02386 | 中石化煉化工程 | 3,194,000 | 10,346,113.08 | 2.23 |
| 09901 | 新東方-S | 212,800 | 9,314,458.37 | 2.01 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中國移動 | 370,000 | 21,727,530.72 | 5.03 |
| 00019 | 太古股份公司A | 284,500 | 17,041,874.9 | 3.94 |
| 02155 | 森松國際 | 2,997,000 | 14,937,677.37 | 3.46 |
| EDU | 新東方-S | 26,845 | 13,933,098.77 | 3.22 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 558,200 | 12,949,811.3 | 3.00 |
| 00995 | 皖通高速 | 1,856,000 | 12,950,971.26 | 3.00 |
| 00728 | 中國電信 | 3,808,000 | 12,906,312.74 | 2.99 |
| 01398 | 中國工商銀行 | 3,650,000 | 12,635,425.46 | 2.92 |
| 01088 | 中國神華 | 485,500 | 11,769,192.42 | 2.72 |
| 09901 | 新東方-S | 227,800 | 11,405,639.61 | 2.64 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中國移動 | 1,070,000 | 46,990,324.91 | 8.19 |
| 02669 | 中海物業 | 5,420,000 | 40,967,683.54 | 7.14 |
| 00168 | 青島啤酒 | 562,000 | 28,395,568.73 | 4.95 |
| 03690 | 美團-W | 189,000 | 23,850,506.48 | 4.16 |
| 300750 | 寧德時代 | 42,000 | 21,516,600 | 3.75 |
| 02331 | 李寧 | 355,000 | 19,462,617.98 | 3.39 |
| 06049 | 保利物業 | 373,200 | 17,161,328.44 | 2.99 |
| 02380 | 中國電力 | 4,638,000 | 15,685,306.46 | 2.74 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 450,000 | 15,401,079.9 | 2.69 |
| 02388 | 中銀香港 | 620,000 | 14,933,938.14 | 2.60 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青島啤酒 | 542,000 | 37,822,659.17 | 6.03 |
| 02669 | 中海物業 | 5,025,000 | 36,312,436.39 | 5.79 |
| 00700 | 騰訊控股 | 83,800 | 25,398,048.36 | 4.05 |
| 300750 | 寧德時代 | 46,800 | 24,991,200 | 3.98 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 605,000 | 20,255,816.54 | 3.23 |
| 06865 | 福萊特 | 852,000 | 20,109,963.89 | 3.21 |
| 03690 | 美團-W | 110,000 | 18,268,568.78 | 2.91 |
| 00941 | 中國移動 | 420,000 | 17,599,810.2 | 2.81 |
| 03759 | 康龍化成 | 261,100 | 17,539,438.06 | 2.80 |
| 00688 | 中國海外發展 | 673,500 | 14,284,067.53 | 2.28 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 5,600,000 | 34,593,021.12 | 6.46 |
| 00168 | 青島啤酒 | 502,000 | 33,802,450.12 | 6.31 |
| 03690 | 美團-W | 154,000 | 23,065,390.66 | 4.30 |
| 00700 | 騰訊控股 | 88,800 | 21,395,722.06 | 3.99 |
| 00836 | 華潤電力 | 1,814,000 | 20,015,980.75 | 3.74 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 705,000 | 19,862,180.73 | 3.71 |
| 02155 | 森松國際 | 2,654,000 | 19,131,058.57 | 3.57 |
| 00941 | 中國移動 | 365,000 | 16,473,017.94 | 3.07 |
| 03898 | 時代電氣 | 504,700 | 15,063,538.64 | 2.81 |
| 00659 | 新創建集團 | 2,294,000 | 14,730,976.06 | 2.75 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青島啤酒 | 486,000 | 33,471,362.86 | 6.16 |
| 02669 | 中海物業 | 3,210,000 | 23,311,935.17 | 4.29 |
| 02155 | 森松國際 | 2,754,000 | 21,328,768.58 | 3.93 |
| 00700 | 騰訊控股 | 60,000 | 17,901,130.8 | 3.29 |
| 03898 | 時代電氣 | 504,700 | 17,469,793.05 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 198,300 | 15,277,931.79 | 2.81 |
| PDD | 拼多多 | 24,499 | 13,914,528.72 | 2.56 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 463,300 | 12,125,863.34 | 2.23 |
| 01072 | 東方電氣 | 984,600 | 11,679,941.17 | 2.15 |
| 02607 | 上海醫藥 | 993,300 | 11,516,960.48 | 2.12 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 113,400 | 58,464,481.32 | 7.78 |
| 01458 | 周黑鴨 | 4,764,500 | 32,778,641.3 | 4.36 |
| 02669 | 中海物業 | 4,965,000 | 30,465,273.76 | 4.05 |
| 00941 | 中國移動 | 668,500 | 28,786,894.19 | 3.83 |
| 01109 | 華潤置地 | 830,000 | 26,411,452.41 | 3.51 |
| 06690 | 海爾智家 | 912,600 | 23,987,780.43 | 3.19 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 409,000 | 23,817,256.92 | 3.17 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 450,000 | 23,181,174.45 | 3.08 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 2,130,000 | 22,142,870.82 | 2.94 |
| VIPS | 唯品會 | 110,000 | 21,584,091.98 | 2.87 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 01083 | 港華燃氣 | 12,935,000 | 61,779,360.55 | 7.28 |
| 00700 | 騰訊控股 | 82,800 | 40,235,394.82 | 4.74 |
| 02096 | 先聲藥業 | 2,976,000 | 34,618,255.72 | 4.08 |
| 02669 | 中海物業 | 4,745,000 | 32,770,222.68 | 3.86 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 440,000 | 30,607,230.72 | 3.61 |
| 01458 | 周黑鴨 | 3,375,500 | 26,148,867.03 | 3.08 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 417,000 | 24,201,670.86 | 2.85 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 619,000 | 24,181,950.56 | 2.85 |
| 01516 | 融創服務 | 945,000 | 22,685,205.06 | 2.67 |
| 300750 | 寧德時代 | 41,300 | 22,087,240 | 2.60 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 03690 | 美團-W | 191,000 | 39,237,625.84 | 4.74 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 747,000 | 37,960,045.02 | 4.59 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 36,850,392.44 | 4.45 |
| 03759 | 康龍化成 | 203,600 | 31,598,532.28 | 3.82 |
| 00968 | 信義光能 | 1,710,000 | 22,735,540.3 | 2.75 |
| 01772 | 贛鋒鋰業 | 197,600 | 22,782,391.59 | 2.75 |
| 01516 | 融創服務 | 1,653,000 | 22,170,475.7 | 2.68 |
| 00189 | 東岳集團 | 1,227,000 | 19,870,880.21 | 2.40 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 644,000 | 19,716,031.02 | 2.38 |
| 00960 | 龍湖集團 | 639,500 | 19,125,433.13 | 2.31 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00168 | 青島啤酒股份 | 723,000 | 43,152,110.4 | 5.33 |
| 03690 | 美團-W | 160,000 | 29,485,926.4 | 3.64 |
| 00700 | 騰訊控股 | 75,800 | 28,309,759.74 | 3.50 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5,198,000 | 26,689,276.54 | 3.30 |
| 300750 | 寧德時代 | 43,000 | 25,284,000 | 3.13 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 610,000 | 22,044,131.2 | 2.72 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 670,000 | 21,692,563.2 | 2.68 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 95,500 | 20,816,341.28 | 2.57 |
| 01083 | 港華燃氣 | 3,628,000 | 20,111,193.98 | 2.49 |
| 01772 | 贛鋒鋰業 | 194,000 | 19,461,986.88 | 2.41 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 01801 | 信達生物制藥 | 364,000 | 19,118,299.2 | 7.76 |
| 03690 | 美團點評 | 89,000 | 13,974,809.9 | 5.68 |
| 002241 | 歌爾股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 002241 | 歌爾股份 | 440,000 | 12,918,400 | 5.25 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 500,000 | 12,194,424 | 4.95 |
| 01501 | 康萊德醫械 | 197,000 | 11,588,630.59 | 4.71 |
| 09926 | 康方生物 | 340,000 | 11,522,132.16 | 4.68 |
| 01177 | 中國生物制藥 | 800,000 | 10,668,979.2 | 4.33 |
| 09928 | 時代鄰里 | 1,106,000 | 10,627,984.01 | 4.32 |
| 00700 | 騰訊控股 | 22,400 | 10,201,882.52 | 4.14 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00968 | 信義光能 | 1,920,000 | 20,718,108.67 | 6.90 |
| 03690 | 美團點評 | 89,000 | 18,910,230.14 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 58,500 | 14,167,251.07 | 4.72 |
| HTHT | 華住集團 | 42,000 | 12,367,686.41 | 4.12 |
| 002241 | 歌爾股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 002241 | 歌爾股份 | 290,000 | 11,724,700 | 3.90 |
| 09618 | 京東集團 | 45,000 | 11,617,557.12 | 3.87 |
| 601012 | 隆基股份 | 136,000 | 10,201,360 | 3.40 |
| 00700 | 騰訊控股 | 22,400 | 10,068,022.27 | 3.35 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 300,000 | 9,569,260.8 | 3.19 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 46,900 | 22,262,724.62 | 6.77 |
| 02318 | 中國平安（香港) | 210,000 | 16,790,718 | 5.11 |
| 09666 | 金科服務 | 268,400 | 14,095,921.38 | 4.29 |
| 00175 | 吉利汽車 | 602,000 | 13,426,682.92 | 4.09 |
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