為了更好地服務客戶,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2016年9月20日起,在本公司直銷網點開通富國富錢包貨幣市場基金(基金代碼000638)(以下簡稱“本基金”)的機構投資者的基金轉換業務。現將有關事項公告如下:
一、業務開通時間
2016年9月20日起
二、適用對象
機構投資者
三、適用基金范圍
1、可與本基金進行轉換的基金為:本公司旗下已開通轉換業務且按轉換規則可與本基金進行轉換的基金。具體基金轉換的業務規則請參見對應基金已開通轉換業務的公告或更新的招募說明書。
2、今后如新增其他基金開通轉換業務且按轉換規則可本基金進行轉換,則該基金自開通轉換之日起可與本基金進行轉換(公告暫停轉換時除外)。
3、在本公司直銷網點,上述基金的轉換不區分前后端收費模式,均可以與本基金進行基金轉換。
四、辦理地點
機構投資者可以通過本公司直銷網點辦理上述基金的轉換業務。如業務辦理機構發生變動,請以相關公告為準。
五、基金轉換費用
1、轉換收費方式
(1)前端轉換費用:通過本公司直銷網點進行前端基金轉換,費用將按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的,補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的,補差費率為零。
(2)后端轉換費用:通過本公司直銷網點進行后端基金轉換,其轉換費由轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分構成,其中申購補差費率按照轉入基金與轉出基金的后端申購費率的差額計算。當轉出基金后端申購費率高于轉入基金后端申購費率時,基金轉換申購費補差費率為轉出基金與轉入基金申購費率之差;當轉出基金的后端申購費率低于轉入基金的后端申購費率,申購補差費率為零。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關情況:
富國基金管理有限公司
客戶服務熱線:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費)
公司網址:www.fortytwoit.com
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
本公告的解釋權歸富國基金管理有限公司。
特此公告
富國基金管理有限公司
二〇一六年九月二十日