根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）、《富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）相關(guān)規(guī)定，富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，本基金基礎(chǔ)份額為“富國(guó)匯利”，代碼“161014”）自2015年11月13日起將進(jìn)入第二個(gè)封閉期。

現(xiàn)將進(jìn)入第二個(gè)封閉期后，富國(guó)匯利份額折算和分離的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、封閉期份額折算和分離的基本情況

（一）封閉期的界定

1.封閉期的期限

兩年。

2.封閉期首日

指開放期結(jié)束后第一個(gè)工作日，即第二個(gè)封閉期首日為2015年11月13日（周五）。

3.封閉期到期日

指封閉期首日滿兩年的對(duì)應(yīng)日，即第二個(gè)封閉期到期日為2017年11月12日（周日）。

（二）基金份額的折算和分離

1.富國(guó)匯利份額折算基準(zhǔn)日

封閉期首日，即2015年11月13日。

2.折算對(duì)象

折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)匯利份額。

3.折算方式

對(duì)折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的富國(guó)匯利份額，以折算基準(zhǔn)日折算前富國(guó)匯利份額凈值為基礎(chǔ)，將富國(guó)匯利份額凈值折算為1.000元。相應(yīng)地，富國(guó)匯利份額的份額數(shù)按折算比例相應(yīng)調(diào)整，基金資產(chǎn)凈值不發(fā)生變化。

富國(guó)匯利份額折算公式為：

折算后富國(guó)匯利份額凈值＝1.000元

折算后富國(guó)匯利份額的份額數(shù)＝折算前富國(guó)匯利份額的份額數(shù)×折算前富國(guó)匯利份額凈值/1.000元

其中，折算基準(zhǔn)日富國(guó)匯利份額凈值四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后8位；折算后富國(guó)匯利份額的份額數(shù)，場(chǎng)外保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，場(chǎng)內(nèi)保留到整數(shù)位。

（三）封閉期場(chǎng)內(nèi)富國(guó)匯利份額的分離

在完成富國(guó)匯利份額的折算后，場(chǎng)內(nèi)初始富國(guó)匯利份額將按照7：3的比例分離成預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同的兩類分級(jí)份額，即富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券型證券投資基金之A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利A，基金份額代碼：150020）和富國(guó)匯利分回報(bào)級(jí)債券型證券投資基金之B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：匯利B，基金份額代碼：150021）。

二、基金份額折算、分離業(yè)務(wù)的辦理

（一）本次基金份額折算和分離無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理。

（二）為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在2015年11月13、16日兩個(gè)工作日暫停富國(guó)匯利份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，并于2015年11月17日起恢復(fù)富國(guó)匯利份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

（三）基金份額分離完成后，基金管理人將向深圳證券交易所申請(qǐng)匯利A份額、匯利B份額于2015年11月17日上午10：30恢復(fù)上市交易；場(chǎng)內(nèi)的富國(guó)匯利份額、匯利A份額和匯利B份額將開放配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。屆時(shí)請(qǐng)見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

（四）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年11月17日匯利A、匯利B即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2015年11月16日的匯利A、匯利B的份額參考凈值，2015年11月17日當(dāng)日匯利A、匯利B均可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者若希望了解基金份額折算、分離業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：www.fortytwoit.com或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2015年11月10日