《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2013年9月9日生效。根據(jù)基金合同約定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金（ 以下簡稱“富國匯利基金”）于2015年10月15日封閉期到期，封閉期倒數(shù)第二個工作日即2015年10月14日終，基金管理人對富國匯利回報分級債券型證券投資基金之A份額（場內(nèi)簡稱：匯利A，基金代碼：150020）、富國匯利分回報級債券型證券投資基金之B份額（場內(nèi)簡稱：匯利B，基金代碼：150021）實施基金份額轉(zhuǎn)換，并將在2015年10月14日及2015年10月15日停止匯利A、匯利B的相關(guān)轉(zhuǎn)托管、配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、富國匯利基金停止辦理轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為保證基金份額轉(zhuǎn)換期間的平穩(wěn)運作，基金管理人將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則于2015年10月14日至2015年10月15日停止辦理富國匯利基金轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。自2015年10月16日起，富國匯利基金可恢復(fù)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
二、封閉期末基金份額轉(zhuǎn)換的基本情況
（一）轉(zhuǎn)換基準日
富國匯利基金封閉期倒數(shù)第二個工作日，即2015年10月14日。
（二）轉(zhuǎn)換對象
轉(zhuǎn)換基準日登記在冊的匯利Ａ份額和匯利Ｂ份額。
（三）轉(zhuǎn)換方式
本基金管理人將按照本基金基金合同所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)定分別計算匯利A份額和匯利B份額的基金份額凈值，并按照本基金基金合同約定將匯利A份額和匯利B份額轉(zhuǎn)換為匯利份額。轉(zhuǎn)換后，匯利A份額和匯利B份額基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照轉(zhuǎn)換規(guī)則相應(yīng)增加或減少。
（四）轉(zhuǎn)換費用
本次基金份額轉(zhuǎn)換無需基金份額持有人提出申請，由基金管理人統(tǒng)一辦理，基金份額持有人無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費用。
（五）轉(zhuǎn)換后基金份額的登記與申購贖回
1．基金份額轉(zhuǎn)換遵循原系統(tǒng)登記的原則，即份額轉(zhuǎn)換前后基金份額的登記系統(tǒng)不變。登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)（以下簡稱“證券登記結(jié)算系統(tǒng)”）的場內(nèi)匯利A、匯利B份額，在完成基金份額轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)換得到的場內(nèi)富國匯利份額仍將登記于證券登記結(jié)算系統(tǒng)。
2．基金份額轉(zhuǎn)換完成后，投資者可在富國匯利基金開放日辦理富國匯利基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。場外投資者可通過本基金的場外銷售機構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)；場內(nèi)投資者須通過具備深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司（以下簡稱“場內(nèi)代銷機構(gòu)”）辦理上述業(yè)務(wù)。本基金銷售機構(gòu)請詳見相關(guān)公告。
3．基金份額轉(zhuǎn)換基準日托管在無深圳證券交易所場內(nèi)銷售代理資格的證券公司或托管單元的匯利A、匯利B份額，轉(zhuǎn)換完成后，須將轉(zhuǎn)換得到的富國匯利基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)代銷機構(gòu)，或者跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場外銷售機構(gòu)，方可辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)。
三、基金份額轉(zhuǎn)換完成后其它相關(guān)情況的說明
自2015年10月15日起，匯利A、匯利B將連續(xù)停牌，直至本基金開放期結(jié)束后再次進入封閉期后，本基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A、匯利B復(fù)牌。
基金份額轉(zhuǎn)換完成后，富國匯利基金將進入開放期，基金管理人將開放富國匯利基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，屆時請詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
四、投資者欲了解詳情，請登陸基金管理人網(wǎng)站：www.fortytwoit.com或撥打客服電話：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年10月10日
富國匯利基金基金份額的轉(zhuǎn)換
（一）基金份額的轉(zhuǎn)換
1、基金份額轉(zhuǎn)換基準日
基金份額轉(zhuǎn)換基準日為每個封閉期內(nèi)倒數(shù)第二個工作日，即2015年10月14日。
2、基金份額轉(zhuǎn)換的對象
基金份額轉(zhuǎn)換基準日登記在冊的匯利A份額和匯利B份額。
3、基金份額轉(zhuǎn)換方式
本基金管理人將按照本基金基金合同所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)定分別計算匯利A份額和匯利B份額的基金份額凈值，并按照如下基金份額轉(zhuǎn)換公式將匯利A份額和匯利B份額轉(zhuǎn)換為匯利份額。轉(zhuǎn)換后，匯利A份額和匯利B份額基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照轉(zhuǎn)換規(guī)則相應(yīng)增加或減少。無論基金份額持有人單獨持有或同時持有匯利A份額和匯利B份額，均無需支付轉(zhuǎn)換基金份額的費用。
（1）轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值的計算
轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值= 基金份額轉(zhuǎn)換基準日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／轉(zhuǎn)換前基金份額的余額數(shù)量
其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值；基金份額的余額數(shù)量為匯利A份額、匯利B份額和匯利份額的余額數(shù)量之和。
轉(zhuǎn)換前本基金基金份額凈值保留到小數(shù)點后8位，小數(shù)點后第9位四舍五入，由此產(chǎn)生的計算誤差歸入基金資產(chǎn)，并由基金管理人通知基金托管人對賬務(wù)進行調(diào)整。
（2）基金份額轉(zhuǎn)換基準日匯利A份額和匯利B份額轉(zhuǎn)換公式
匯利A基金份額和匯利B基金份額轉(zhuǎn)換公式為：
匯利A轉(zhuǎn)換為匯利份額數(shù)＝基金份額轉(zhuǎn)換基準日（T日）匯利A基金份額數(shù)×T 日匯利A基金份額凈值/T 日基金份額凈值
匯利B轉(zhuǎn)換為匯利份額數(shù)＝基金份額轉(zhuǎn)換基準日（T日）匯利B基金份額數(shù)×T 日匯利B基金份額凈值/T 日基金份額凈值
T日匯利A、匯利B基金份額凈值的計算公式見基金合同“六、封閉期基金份額的分級”之“（四）匯利A和匯利B在基金份額轉(zhuǎn)換基準日的基金份額凈值計算”。
其中，轉(zhuǎn)換后的基金份額數(shù)，場外保留到小數(shù)點后2 位，場內(nèi)保留到整數(shù)位。
4、基金份額轉(zhuǎn)換期間的基金業(yè)務(wù)辦理
基金份額轉(zhuǎn)換完成后，基金管理人將向深圳證券交易所申請匯利A份額與匯利B份額停牌，具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
5、基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告
基金份額轉(zhuǎn)換完成后，基金管理人應(yīng)按照《信息披露辦法》在至少一家指定媒體和基金管理人網(wǎng)站公告基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果，并報中國證監(jiān)會備案。