基金名稱 | 富國強回報定期開放債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國強回報定期開放債券 | ||
基金主代碼 | 100072 | ||
基金合同生效日 | 2013年01月29日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | ||
收益分配基準日 | 2014年08月25日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2014年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國強回報定期開放債券A/B | 富國強回報定期開放債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 100072 | 100073 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.1090 | 1.0980 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 55,167,748.38 | 29,192,978.95 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 11,033,549.68 | 5,838,595.79 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.30 | 0.30 | |
權益登記日 | 2014年08月29日 |
除息日 | 2014年09月01日 |
現金紅利發放日 | 2014年09月03日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年9月1日的基金份額凈值，自2014年9月3日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業務。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |