富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）管理的富國(guó)天源平衡混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金，基金前端代碼：100016、后端代碼：100017）基金合同生效于2002年8月16日。為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，本公司決定向本基金持有人進(jìn)行2009年度收益分配。收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下：

一、收益分配方案

經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.0683元，本基金年度已實(shí)現(xiàn)收益為92,349,067.68元，期末可分配收益為48,735,072.53。因本基金規(guī)定“基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值”，本基金本次收益分配以截至2009年12月31日可分配收益為限，決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.68元。

二、收益分配時(shí)間

1、權(quán)益登記日：2010年1月7日

2、除息日：2010年1月8日

3、紅利發(fā)放日：2010年1月12日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2010年1月8日

5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年1月12日

三、收益分配對(duì)象

收益分配對(duì)象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年1月12日自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年1月8日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2010年1月12日起投資者可以查詢、贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

六、提示

1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)），或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.fortytwoit.com

七、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

二O一O年一月五日